华夏中证生物科技主题ETF净值下跌1.64% 请保持关注-观点
2023-04-25 11:43:00
金融界基金
【资料图】
金融界基金04月21日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金04月20日下跌1.77%，现价0.775元，成交535.35万元。当前本基金场外净值为0.7751元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.37%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.50%，近3个月本基金净值下跌10.11%，近6月本基金净值下跌1.11%，近1年本基金净值下跌8.70%，成立以来本基金累计净值为0.7751元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-21.20%。
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